Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investering | afschr termijn | Expl. kosten | i/s | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2021 is: | 0,5% | |||||||||
1 | Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018, jaar uitstel) | 70.000 | s | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 5 | ||
2 | Computerapparatuur (i-pads) raadsleden | 50.000 | 4 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 9 | |||
3 | Vervanging bus GEO medewerkers | 30.000 | 5 | s | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 9 | |
4 | Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen Boshoverbrug | 850.000 | 28 | s | 34.607 | 34.607 | 34.607 | 34.607 | 2 | |
5 | Vervanging VRI Kazernelaan (aanvullend krediet) | 200.000 | 20 | s | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |
6 | Vervanging VRI kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg | 350.000 | 20 | s | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 2 | ||
Totaal | 45.607 | 153.507 | 153.507 | 153.507 | ||||||
Vervangingsinvesteringen incidentele middelen | ||||||||||
7 | Vervanging applicatie voor de WMO en Participatie (€ 15.000 in 2021 voor aanbestedingskosten; € 60.000 in 2021/2022 voor projectleiding; € 150.000 in 2022 voor implementatiekosten. | 45.000 | i | 45.000 | 180.000 | 0 | 0 | overhead | ||
8 | Upgrade HRM applicatie | 150.000 | i | 150.000 | 0 | 0 | 0 | overhead | ||
9 | Vervanging BAG applicatie voor de toekomstige wettelijke verplichting “SOR” | 150.000 | 75.000 | i | 225.000 | 0 | 0 | 0 | overhead | |
Totaal ten laste van de algemene reserve | 420.000 | 180.000 | 0 | 0 | ||||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | ||||||||||
Reiniging | ||||||||||
10 | Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP): | 7 | ||||||||
- fase 2021: Moesel fase 2 € 5.577.000; gemalen en drukriolering € 1.500.000; relinen € 500.000; BRP maatregelen € 265.000 | 7.842.000 | 15-60 | i/s | 0 | 7 | |||||
Dekking kapitaal- en exploitatielasten GRP via V1026, exploitatiebudgetten en R2167. | i/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
- fase 2022 | 7.617.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
- fase 2023 | 5.037.000 | 0 | 0 | 7 | ||||||
- fase 2024 | 5.628.000 | 0 | 7 | |||||||
11 | Ondergrondse inzamelstations - (jaar 2021 vervalt!) | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Ondergrondse inzamelstations - 2022 | 75.000 | 10 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7 | ||||
Ondergrondse inzamelstations - 2023 | 7.875 | 7.875 | 7 | |||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2024 | 7.875 | 7 | ||||||||
12 | Glasbakken - (jaar 2021 vervalt!) | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Glasbakken - 2022 | 50.000 | 10 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 7 | ||||
Glasbakken - 2023 | 5.250 | 5.250 | 7 | |||||||
Glasbakken - 2024 | 5.250 | 7 | ||||||||
Totaal structurele lasten | 0 | 13.125 | 26.250 | 34.125 |
